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凤城市水利局2020年度部门决算

发布时间:2021/07/26 14:28 来源:未知 浏览:()


 

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第一部分    辽宁省凤城市水利局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省凤城市水利局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省凤城市水利局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第一部分 辽宁省凤城市水利局概况

 

一、主要职责

凤城市水利局(本级)主要职能:负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作,承担信访、安全、保密、政务公开、新闻宣传等工作。负责机关和所属单位的党群、机构编制、人事管理、队伍建设、教育培训和人才等工作。拟订水利发展规划,组织编制重要水利综合规划、专业规划和专项规划。负责提出全市水利基本建设中央、省和市投资计划建议。指导全市水利工程建设管理,承担水利行业安全生产监督管理工作。拟订全市水利法制建设规划,指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。组织拟订全市农村水能资源开发规划。负责组织实施全市“大禹杯”竞赛活动。指导全市水域及其岸线的管理和保护,指导全市江河湖泊、河口的治理开发和保护。

凤城市水利事务服务中心主要职能:承担全市水利水电工程移民行业管理方面的技术性、事务性工作;负责水利技术推广工作,承担水利工程勘测、设计水利工程建设、全市小水电建设项目及小水电站的监督管理的技术性、事务性工作;负责全市河道及其工程的日常管护和河道管理的技术性服务工作;承担水土保持方面的事务性工作;负责全市范围内水资源统一规划、开发、利用工作方面的事务性工作;组织指导乡镇(街道)水利服务站工作;负责小型水库监督管理和库管员管理。负责土门子水库防洪、农业灌溉用水、发电、养鱼;承担本级河长及上级河长制办公室确定的事务性工作;承担由市水利局委托的行政执法职能;承担市水利局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省凤城市水利局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省凤城市水利局(本级)

2.辽宁省凤城市水利事务服务中心

 


第二部分 辽宁省凤城市水利局2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计21989.07万元,包括:

1.财政拨款收入12636.79万元,占收入总计的57%。其中:一般公共预算财政拨款收入10530.90万元,政府性基金收入2105.89万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余9352.28万元,占收入总计的43%。主要是工程项目的结转和结余。

与上年相比,今年收入增加3140.54万元,增长17%,主要原因:水利工程项目增加。

(二)支出总计8791.16万元,包括:

1.基本支出2337.28万元,占支出总计的27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1688.40万元,对个人和家庭的补助支出39.40万元,商品和服务支出605.90万元,资本性支出3.58万元。

2.项目支出6453.88万元,占支出总计的73%。主要包括大中型水库移民后期扶持基金、小型水库移民扶助基金、水利工程建设、农村人畜饮水、地方重大水利工程建设等支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加3301.43万元,增长60%,主要原因:水利工程项目增加。

(三)年末结转和结余13197.91万元。

主要是跨年度工程项目等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少160.88万元,降低1%,主要原因:水利工程项目减少。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出8791.16万元,其中:基本支出2337.28万元,项目支出6453.88万元。与上年相比,财政拨款支出增加3301.43万元,增长60%,主要原因:水利工程项目增加。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的315%,其中:基本支出完成年初预算的104% 

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出8791.16万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出979.70万元,占11%;农林水支出7707.53万元,占88%;住房保障支出103.93万元,占1%。

1. 社会保障和就业支出979.70万元,具体包括:

1)行政单位离退休20.70万元,主要是行政单位离退休人员经费支出;

2)大中型水库移民后期扶持基金支出957.66万元,主要是移民直补资金及大中型水库移民后期扶持项目资金支出;

3)小型水库移民扶助基金1.34万元,主要是水库移民后期扶持项目资金支出。

决算数大于年初预算数的原因主要是行政单位人员变动及跨年度工程项目增加所致。

2. 农林水支出7707.53万元,具体包括:

1)行政运行130.01万元,主要是机关运行方面的支出;

2)水利工程运行与维护1.11万元,主要是水管员、库管员补助;

3)水土保持4.83万元,主要是水土保持监测点运行费;

4)水资源节约管理与保护181.40万元,主要是山洪沟防洪治理工程;

5)防汛1947.67万元,主要是防汛抗旱经费及大洋河河道整治工程;

6)农村水利866.28万元,主要是大禹杯以奖代补及金家河河道治理工程;

7)水利技术推广1976.73万元,主要是水利事务服务中心运行方面的支出;

8)江河湖库水系综合整治1191.52万元,主要是农村饮水安全工程;

9)大中型水库移民后期扶持专项支出10万元,主要是移民工程规划费;

10)水利建设征地及移民支出49.27万元,主要是北山明渠改造补偿费本级配套资金;

11)农村人畜饮水565.13万元,主要是农村饮水巩固提升工程支出;

12)其他水利支出128.31万元,主要是基层单位欠缴社保费支出及水管员、库管员补助;

13)地方重大水利工程建设486.27万元,主要是中小河流治理工程;

14)其他农林水支出169万元,主要是赛马集中供水工程支出。

完成年初预算的290%,决算数大于年初预算数的原因主要是跨年度工程项目增加所致。

3. 住房保障支出103.93万元,具体包括:

1)住房公积金103.93万元,主要是职工住房公积金单位部分。

完成年初预算的94%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及在职人员退休所致。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.11万元,完成年初预算的52%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费14.11万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费14.11万元,占“三公”经费支出的100%。比上年减少19.18万元,下降58%,主要是节约开支。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.11万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费公务用车保有量26辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2337.28万元,其中:人员经费1727.80万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金;日常公用经费609.48万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出37.22万元,比上年减少53.55万元,降低59%,主要原因是节约开支。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额1118.18万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出1118.18万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,共有车辆26辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车26辆,其他用车主要是单位用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金224万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是部分预算项目资金拨付进度未达到年初设定目标。下一步将采取以下措施加以改进:一是严格进行预算项目申报工作;二是积极推进项目实施进度,加大项目资金拨付力度。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……